机械设备行业:看好工程机械及轨交产业投资机

原创 2020-06-02 03:55  阅读

  本周机械设备行业跑输沪深 300 指数:上周市场出现小幅调整,各指数均录得跌幅,成交量放大。其中深圳成指跌幅为 3.28%,中小板指数跌幅为3.14%,创业板指跌幅达 3.66%,上证综指跌幅为 1.91%,沪深 300 跌幅为 2.27%。本周两市成交额 3.26 万亿,环比上周涨幅为 5.64%。申万一级子行业中,共计 1 个行业录得涨幅,27 个行业录得跌幅,其业贸易涨幅为 0.15%,计算机、通信、综合和电子行业跌幅均超 5%,机械设备行业跌幅为 2.53%,排名 14/28,未跑赢沪深 300 指数。机械设备细分子行业中,共两个行业录得涨幅,农用机械涨幅为 2.60%,印刷包装机械涨幅 1.43%,跌幅最大的为磨具磨料,跌幅达 6.98%,内燃机、工程机械、仪器仪表Ⅲ和重型机械跌幅均超 3%。机器人指数跌幅为 1.86%,跑赢沪深 300 指数 0.41 个 pct。机械设备行业个股方面,部分个股上周表现持续强势,创元科技涨幅达 33.38%,爱司凯涨幅达 33.05%,吉艾科技涨幅达31.23%,此外文一科技、东富龙、新莱应材、冀凯股份、奥普光电涨幅均超 15%。上周机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。有 5 只个股跌幅超过 15%,其中微光股份、远东传动跌幅超 20%,跌幅分别达 22.46%和 20.65%。

  本周行业重点新闻及公告。1.【经济观察报】5 月 22 日,国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告。报告指出,扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券 3.75 万亿元,比去年增加 1.6万亿元,提高专项债券可用作项目资本金的比例,中央预算内投资安排6000 亿元。2020 年要加强交通、水利等重大工程建设,增加国家铁路建设资本金 1000 亿元。2. 【中国财富网】5 月 22 日上午,第十三届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂举行开幕会。国务院总理李克强作政府工作报告。报告中提到,重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,主要是:加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展 5G 应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。新能源汽车是连续三年来“两会”政府工作报告中被提及的领域。在 2018 年政府工作报告中提出:推动新能源车产业发展,延长新能源汽车车辆购置税优惠政策,扩大新能源汽车等领域开放。在 2019 年政府工作报告中提出:扩大汽车稳定汽车消费,继续执行新能源汽车购置优惠政策,促进新能源汽车产业发展。3.【证券时报】据报道,欧盟正考虑出台多项政策鼓励车企生产清洁能源汽车,并投资电动车基础设施。最新提出的鼓励措施具体包括:提议建立全欧盟清洁汽车采购机制,在未来两年有望达到 200 亿欧元;规划 400 亿至 600 亿欧元清洁汽车投资动力系统方向;欧盟准备在充电系统的投资增加一倍,用于在 2025 年前建设 200 万个公用充电桩;计划对零排放车型免征增值税。4.【中国经营报】2020 年全国两会召开之际,民进中央提交了《关于推动中国功率半导体产业科学发展》的提案。该提案建议,要进一步完善产业发展政策;要把功率半导体新材料研发列入国家计划,全面部署,竭力抢占战略制高点,尽快实现功率半导体芯片自主供给。5.【安车检测】公司拟非公开发行 A 股股票数量为 29,649,592 股,未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%,募资金总额不超过 110,000.00 万元,其中 30,240.00 万元用于收购临沂正直 70%股权,79,760.00 万元用于补充流动资金。6.【交控科技】公司中标苏州市轨道交通 6 号线工程信号系统采购项目,中标金额为 444,018,888元。7.【星云股份】持有本公司股份 19,670,168 股(占本公司总股本的14.53%)的控股股东、实际控制人之一江美珠女士计划减持本公司股份合计不超过 1,354,000 股(即不超过公司总股本的 1.00%,不超过江美珠女士及其一致行动人合计控制公司股份的 2.31%)。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。8.【天瑞仪器】公司中标四川省资阳市安岳县住房和城乡建设局安岳县城镇生活污水处理厂 PPP 项目,总中标金额753975100 元。9.【东杰智能】公司与河北依依科技发展有限公司签订了河北沧州智能制造生产基地智能化物流中心项目设备采购合同,合同金额为人民币 5120 万元。10.【弘亚数控】持有公司股份 15,590,000 股(占公司总股本的 11.52%)的刘雨华女士(实际控制人之一)拟减持不超过2,700,000 股,不超过公司总股本 2%。

  本周机械行业投资观点及组合:国铁建设资本金预算增加 1000 亿元,轨交投资有望加速;激光行业下游市场潜力不断释放,激光器进口替代进程逐年加快;专项债助力新老基建建设,工程机械持续收益;苹果计划提升iPhone 产量,有望带动 3c 自动化设备需求;“华为事件”带来发展契机,国产半导体设备有望加快进口替代;欧盟考虑对零排放汽车免征增值税,锂电设备行业最先受益;智能物流市场空间近千亿,系统集成商迎来黄金发展期;平价上网及技术升级趋势+政策推动,光伏电池设备迎来黄金发展期;卫星互联网纳入新基建范畴,空间基础设施建设市场有望开启。建议关注军民融合典范上海沪工;工程机械龙头三一重工、徐工机械及核心零部件供应商恒立液压、液压破碎锤龙头艾迪精密;锂电设备龙头先导智能;国产面板检测领先企业精测电子,平板显示模组设备领先企业联得装备;国产激光器龙头锐科激光;半导体核心设备龙头北方华创、介质刻蚀龙头中微公司;打通智能物流装备全产业链的行业龙头诺力股份;光伏电池设备龙头捷佳伟创。

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