凯发国际电气设备行业:动力电池行业加速洗牌

原创 2020-05-05 07:28  阅读

  投资观点:动力电池市场,日韩电池企业开始进入国内。受疫情影响,2月动力电池装机量0.55GWh,同比下降78%。但是从行业格局来看,宁德时代依然占据市场份额43.8%,此外松下、LG化学分别占据16.9%和16.5%。新能源车长期成长空间清晰,行业一线龙头将会强者更强。工控方向,伴随复工推进,一方面疫情背景下的产线自动化需求表现出刚性,此外5G带来的3C等需求复苏较为确定,中游制造业资本开支拐点临近。我们看好在工业互联网大趋势之下,工业自动化行业的长期稳健成长。

  新能源汽车:动力电池市场,日韩电池企业开始进入国内。受疫情影响,2月动力电池装机量0.55GWh,同比下降78%。但是从行业格局来看,宁德时代依然占据市场份额43.8%,此外松下、LG化学分别占据16.9%和16.5%。新能源车行业长期成长空间清晰,各细分子行业的龙头公司都有巨大的成长空间。中游建议重点关注动力电池和电池材料方向,主要标的:宁德时代、欣旺达、恩捷股份、星源材质、当升科技、国轩高科、德方纳米等。上游资源方向,建议关注华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业。

  新能源发电:本周光伏产业链价格整体较为平稳,硅料方面,前期硅粉供应短缺暂不影响以多晶用料产出为主的硅料企业,价格平稳,单晶用料持续受惠下游需求拉货的支撑,本周上周价格持平。硅片方面,现况多晶硅片供给略大于需求,因此本周国内多晶硅片呈现跌价的走势。同时,近期大硅片的需求逐渐增温,M2单晶硅片需求明显转弱,本周小幅滑落,G1大硅片受需求增温影响,本周价格持稳。电池片方面,本周单多晶都维稳状态。组件方面,目前不仅组件厂家开工率恢复到8-9成,背板、EVA、铝边框等辅材也复工顺畅,全球组件回到单月10GW以上的产出。政策消息上,光伏政策终于正式出台,基本符合预期,对今年新增装机规模利好,预计更多项目有动力在年内并网,今年国内装机会重回旺年,全年装机在40-50GW,今年将迎来光伏平价需求的拐点。此外,虽然海外整体需求目前暂时并未受到疫情影响,但是国外的疫情扩散会影响海外光伏项目的开展,或将引发市场对全球光伏需求的担忧。关注标的:隆基股份、通威股份、中环股份、捷佳伟创。国网发布2020年重点工作任务通知,消除市场疑虑,泛在电力物联网、特高压等重点项目仍将快速发展,要求通过优化新增装机规模和布局、强化目标考核等措施,做好新能源并网服务和消纳,确保风电、光伏发电利用率均达到95%以上。风电疫情短期影响,全年抢装预期不改,业绩预告普遍高增长,建议关注上游细分领域龙头及优质整机企业。关注标的:禾望电气、明阳智能、金风科技、中材科技、天顺风能。

  工控储能:作为新基建的一部分,工业互联网频获政策加码。当前受疫情影响,2月制造业PMI为35.7(-14.3),我们认为短期影响有限,伴随复工推进可静待复苏,一方面疫情背景下的产线自动化需求则表现出刚性,此外5G带来的3C等需求复苏较为确定,中游制造业资本开支拐点临近。在人力成本上升、进口替代等背景下,智能制造景气向好趋势不改。我们看好在工业互联网大趋势之下,工业自动化行业的长期稳健成长。继续推荐行业龙头汇川技术,公司当期电梯、轨交及EU变频等业务业绩支撑力强,看好公司“双王战略”的持续推进;此外建议关注在消费家电变频和工业控制领域技术领先的麦格米特,国产小型PLC龙头信捷电气。风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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